关于2018年上半年预算执行情况的报告

——2018年7月10日在金乡县十七届

人大常委会第十一次会议上

金乡县财政局局长 刘昌胜

 

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向会议报告2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2018年上半年预算执行情况

上半年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，在各镇街园区、有关部门的协同配合下，我们坚持新发展理念，着力提高发展质量，大力提升服务水平，以增强财政支撑保障能力为中心，全面加强财政收支预算管理，统筹推进新旧动能转换，全力支持乡村振兴，不断持续深化财税改革，上半年财政整体运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算收入78500万元，完成预算的52%，同口径下降0.9%。其中税收收入65536万元，占一般公共预算收入的比重为83.5 %，同口径增长5.5%。全县一般公共预算支出180419万元，完成预算的50.4%，增长9.9%。

县级一般公共预算收入28151万元（县本级11602万元，县经济开发区2987万元，新材料产业园区9195万元，食品园区2314万元，商贸物流区2053万元），完成预算的52.9%，同口径下降7.7%。县级一般公共预算支出161928万元（县本级154788万元，县经济开发区3043万元，新材料产业园区2925万元，食品园区872万元，商贸物流区300万元），完成预算的52.8%，增长13.2%。

（二）政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金收入102762万元，完成预算的91.4%，增长102.8%；全县政府性基金支出76218万元，完成预算的100.9%，下降15.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况。

由于年初国有资本经营预算收支均为零，且上半年全县无国有资本经营预算收支活动，所以执行数为零。

（四）社会保险基金预算执行情况。

全县社会保险基金收入148426万元，完成预算的67.2%，增长71.2%；全县社会保险基金支出101423万元，完成预算的56.2%，增长97.1%。社会保险基金收支增长较快的原因主要是城乡居民医疗保险基金、企业职工养老保险基金相继实施了市级统筹，相应增加了上下级之间转移性收支。

二、上半年主要工作

今年上半年，财政部门认真落实十七届人大二次会议预算决议要求，加大收入督导力度，强化重点领域保障，加快推进财税体制改革，有力促进了经济社会持续健康发展。 

（一）加强督导调度，力保收入稳定增长。一是提升征管合力。组织专班全面深入开展税源普查，科学确定收入任务，实行网格化包保，压实收入责任，凝聚税务部门、镇街园区征收合力。二是强化税收征管。联合督导组在重要时间节点对镇街、园区进行现场督导，分析查找原因，加快收入进度；利用综合治税平台，实时进行大数据分析对比，实现对重点行业、重点税源和重点税种的持续监控；对税负异常的建筑、交通运输、化肥、面粉生产等行业开展专项稽查，追缴税款及滞纳金532万元。三是协力推进“费改税”。建立征管联席会制度，牵头地税、水务、环保等部门定期研究解决水资源税、环境保护税的征管问题，加大政策宣传力度，争取社会舆论支持。四是加强非税收入管理。落实凭证领取、分次限量、核旧领新制度，严格以票控费，发放票据231.8万份，核销22.3万份；加大城市基础设施配套费征收力度，组织入库配套费8129万元，进一步规范了非税收入征缴秩序。上半年，顺利实现了时间任务双过半目标，税收占比居全市11个县市区的第一位。

（二）加大扶持力度，增创发展新动能。一是调整完善园区财政管理体制。围绕激发园区发展活力，明确支出责任，界定收入划分，进一步调度园区组织收入积极性，倾斜财力最大限度支持园区发展。二是深入推进“放管服”改革。全面落实中央和省关于进一步降费的部署要求，调低政府性基金征收标准；完善收费“一张网”制度，动态更新项目目录；设立5个涉企收费监测点，随时监测涉企收费情况，为企业营造良好的发展环境。三是全力向上争取，协同有关部门争取项目资金17.1亿元，重点推进国省道改造、农村环境治理、节能减排等项目，提升了基础设施条件，改善了生态环境。四是助推企业快速发展。列支专项资金，实施“企业上云”，让企业深度融合互联网；对企业财务人员进行会计技能培训，规范企业财务管理，促进企业运行管理提质增效。

（三）聚焦群众向往，倾力保障民生。一是注重弱势群体保障。发放城乡低保资金2042万元，保障1.5万城乡低保居民基本生活；发放基础养老金6600万元，保障10.9万名适龄人员正常生活；提高城乡居民医疗保险补助标准到每人每年490元，参保人数达到57.8万人；城乡居民养老保险覆盖20.4万人、残疾人两项补贴11086人、90岁以上老人及孤儿、困境儿童、三无人员 2939人，全覆盖保障水平更高。二是关注教育均衡发展。拨付资金3678万元，提升改造薄弱学校209处，深入推进解决城镇中小学大班额问题；拨付资金4035万元，足额落实义务教育、高中、中职生均经费政策，确保各层次教育正常教学秩序；统筹资金487万元，提升学前教育办学条件；拨付资金958万元，落实助学金、营养餐等资助政策，惠及家庭贫困学生5.8万人次。三是重点推动乡村振兴。投入资金1.2亿元，支持农业综合开发、农田水利、地下水超采综合治理等，进一步改善农业生产条件；筹集资金800万元，精准投放产业、金融等扶贫领域，促进贫困人口增收；全面铺开农业信贷担保，建档立卡462户，上报项目13个，发放贷款215万元，推动了新型经营主体发展；在鱼山街道张翟村等5个村实施乡村连片治理，建设美丽乡村新片区；选择羊山镇东袁庄村等3个村试点发展村级集体经济，增强村级自我发展、自我服务、自我保障能力。四是大力支持文化和科技建设。落实资金1586万元，支持“六馆一站”改造和免费开放、文化惠民活动、村级服务中心、广播电视台标准化建设，丰富群众文化生活；落实资金352万元，推进科技创新，引进科技高层次人才，完善科普基础设施。

（四）推动财税改革，激发发展活力。一是持续推进预算信息公开。根据县人大预算审查意见，将政府财政预算、部门预算及三公经费预算向社会公开，全面接受社会监督。二是加大资金盘活力度。加快存量资金清理频次，按月清理甄别，上半年收回部门预算结转结余资金3104万元，缓解了财政支出压力。三是持续推进预算绩效管理。将所有预算内拨款项目全部纳入预算绩效目标管理，对2017年财政支出200万元以上的43个项目在绩效自评的基础上重点评价，建立绩效奖励机制，提升了部门绩效意识。四是大力推进应用PPP模式。9个项目被纳入财政部PPP项目综合信息管理平台，总投资126.1亿元，3个项目开工建设，垃圾焚烧发电项目继城乡供水一体项目后，被评为国家级示范项目。五是推进政府采购监管和财政投资评审改革。提升政府采购限额，优化定点商城服务，上半年共备案采购项目480项，完成采购334项，节约资金716万元。构建信息化评审系统，提升评审效能，评审项目219个，审减1.8亿元，审减率17.6%。六是加强政府性债务管理。严格债务限额管理，加快存量债务置换，深入开展政府性债务风险摸底排查，制定债务风险分类化解方案，切实防范和化解政府性债务风险。七是推进县城投公司市场化转型。通过优化资产重组和股权结构调整等方式，将城投公司转型为实体化运作的国有资本运营公司，完善国有资产管理体制。八是加强财政监督。对2016-2017年度财政扶贫资金、涉企专项资金进行全面检查，追踪发现问题，督促整改落实，促进了财政资金的规范使用；对撤并指挥部交接、白条领取工程款情况进行全程监督，进一步严肃了财经纪律。

各位主任、各位委员，在总结上半年工作的同时，面对新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到财政工作还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受宏观经济、减税降费政策等因素影响，园区重点税源贡献不足，制约了财政收入的稳定增长。二是受国家融资政策调整以及保障民生、工资提标、养老制度改革、债务付息等刚性支出的影响，财政保障压力较大，收支矛盾更加突出。三是从审计、财政监督检查情况看， 还存在财政资金管理使用不够严谨规范，部分项目预算执行进度较为缓慢，资金使用效益有待提升等问题。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极加以解决。

三、下半年工作安排

（一）继续优化收入征管。一是围绕全年收入目标，加强收入分析，充分估计、预测各种相关利弊因素的影响，增强收入征管的主动性、针对性。二是完善综合治税平台，利用“互联网+大数据”，共享共用税收信息，掌握税源新动态，协同应对涉税风险；开展房地产、交通运输业、教育行业、水资源税等专项治理活动，进一步堵塞征管漏洞。三是拓展非税收入征管手段，严格土地出让金管理，规范国有资产管理，防止国有资产有偿使用收入的流失。

（二）继续厚植发展新动能。一是加强政策研究，细化项目包装，加大争跑力度，争取更多资金和项目落地金乡。二是开展“PPP规范管理年”活动，加快推进PPP项目落地建设，尽早发挥效益，有效减轻财力负担。三是以园区为重点，发挥财政资金的政策导向作用，促进工业企业、传统行业转型升级，培育现代农业产业、新兴服务业、互联网企业等新兴经济体，扶持中小微企业，发展壮大经济新动能。

（三）继续改善社会民生。一是统筹财政资金，保障就业、公共卫生等刚性支出需求，及时兑现城乡基础养老金再次提标政策，足额拨付“一站式”大病救助、城乡低保、优抚等各项资金。二是推进学前教育二期三年计划实施，提升高中、中职及农村教学质量、教学条件，加快解决城镇普通中小学大班额问题，巩固义务教育均衡发展成果。三是以国家现代农业产业园建设为平台，统筹各类涉农资金向产业园倾斜，支持现代农业发展，促进农民增收。四是加强扶贫资金的统筹，牵头做好扶贫项目的专项检查，确保财政扶贫资金安全有效使用。

（四）继续深化财税改革。一是深入落实“财税改革深化年”，完善三年中期财政规划，推进预决算公开，启动编制2019年部门预算，清理盘活财政存量资金，扩大财政绩效评价范围，加强绩效评价结果应用，进一步严格政府采购和财政投资评审监管，提高工作效率与服务质量。二是实施国库集中支付2.0升级，为财政业务提供信息化支撑；健全完善财政内控机制，持续加强财政核心业务及权力运行的风险管控。推进预算支出管理系统与人大预算监督平台联网，加强预算执行约束和人大监督实效。三是密切关注国家机构改革动态，制定科学预案，确保不因改革影响机构正常运行。

各位主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的领导下，在县人大的监督下，牢记使命，善谋实干，砥砺前行，为全县经济社会快速发展做出新的更大贡献！